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workflow
Workflowbasierte Bearbeitung und Freigabe des Zahlungsvorschlags
In neueren Releases (S/4 bzw. ab SAP_FIN 617) gibt es die Funktion "Workflow-basierte Freigabe des Zahlungsvorschlags". Hiermit lassen sich (arbeitsteilige) Abarbeitungs- bzw. Fertigmeldungsszenarien für den Zahllauf (F110 bzw. F111) implementieren.
Relevante Hinweise
- 2441770 - FI-Zahlprogramm: Workflow-basierte Freigabe des Zahlungsvorschlags
Installation:
- 2418713 - F110 F111: Workflow-basierte Freigabe des Zahlungsvorschlags (Prozess-Integration zu Hinweis 2441805)
- 2441804 - F110 F111: Workflow-basierte Freigabe des Zahlungsvorschlags (Installation zu Hinweis 2441805)
- 2441805 - F110 F111: Workflow-basierte Freigabe des Zahlungsvorschlags
Mithilfe der Customizing-Transaktion F110WFR bzw. IMG: Finanzwesen - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Geschäftsvorfälle - Zahlungsausgang - Zahlungsausgang automatisch - Zahlungsvorschlagsbearbeitung - Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten lässt sich der Workflow aktivieren und die Bearbeiterfindung ausprägen. Für dieses Beispiel richten wir eine arbeitsteilige Bearbeitung des Zahlvorschlags (nach Sachbearbeiter-Kürzeln) ein.
Workflow aktivieren
Aktivieren Sie den Workflow im entsprechenden zahlenden Buchungskreis und geben Sie die Zahlwege vor, für die der Workflow greifen soll.
Workflow-Bearbeiterfindung
Im Rahmen dieser Aktivität bietet das System einen einfachen Regel-Editor, mit dem in Abhängigkeit von gewissen Feldinhalten der Zahlvorschlag paketiert und entsprechende Bearbeiter (z.B. SAP-User) zugeordnet werden können.
Im vorliegenden Fall wird der Zahlvorschlag nach Sachbearbeiter-Kürzeln (01, 02) am Kreditoren- bzw. Debitorenstammsatz aufgeteilt und die Arbeitspakete werden den zuständigen Zahlvorschlagsbearbeitern zugeordnet.
Als letzter Eintrag ohne Regel ist ein Default-User eingerichtet, der den schwarzen Peter bekommt, wenn durch Anwendung der vorherigen Regeln bis dorthin kein Bearbeiter gefunden werden konnte.
Ein komplexeres Regelwerk zur Bearbeiterfindung lässt sich über die Ausgestaltung eines BAdIs implementieren. Details hierzu und weitere Informationen zu diesem Themenkreis finden sich in der Dokumentation zur IMG-Aktivität.
Über die Methode GET_WF_PACKAGE_ACTORS liessen sich bspw. die zuständigen Bearbeiter aus der Tabelle T001S (Sachbearbeiterkürzel) nachlesen und dynamisch den Arbeitspaketen zuteilen.
Der ausgelieferte Workflow (WS23200018) besteht aus folgenden Aufgaben/Schritten:
Workflow Zahlungsvorschlagsbearbeitung Teil 1
Nach dem Startereignis (Zahlungsvorschlag wurde in der F110 erstellt) werden die Arbeitspakete erstellt und an die zugeteilten Bearbeiter weitergeleitet. Die Bearbeiter haben nun entsprechende ausführbare Workpackages in ihrem SAP Business Workplace. Der weitere Ablauf kann nun wie folgt variieren:
- Der Vorschlag wird gelöscht
- Die Arbeitspakete werden von den jeweiligen Bearbeitern abgearbeitet, bis die Anzahl der offenen Pakete 0 ist, also alles bestätigt wurde
Den Status der Abarbeitung kann jederzeit in der F110 eingesehen werden über "Zahlvorschlag anzeigen"
Status Zahlvorschlagsbearbeitung in der F110
Sofern der Zahlvorschlag vor Beginn der Abarbeitung gelöscht wurde, ist der Workflow beendet. Wurden alle Arbeitspakete durch die jeweiligen Bearbeiter bestätigt, wird der Zahlvorschlag vom System gesperrt und die Abschlußarbeiten nach Workflow eingeleitet. In der Standardauslieferung wird hierbei der Zahllauf inkl. Zahlungsträgererstellung und Druck angestossen.
Workflow Zahlungsvorschlagsbearbeitung Teil 2
Die einzelnen Schritte und deren konkrete Ausgestaltung sind in einem Default-BadI (FI_PAYMENT_PROPOSAL_WF) implementiert, welches von SAP ausgeliefert wird. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die ausgelieferten Funktionalitäten:
| Methode | Ausgelieferte Funktionalität |
| CHECK_WF_ACTIVE | Es wird geprüft, ob der Workflow im Cust. für den entsprechenden zahlenden Buchungskreis und Zahlweg aktiviert ist. |
| DELETE_WF_PACKAGES | Wird der Zahlungsvorschlag gelöscht, werden alle erstellten Arbeitspakete mitgelöscht. |
| GET_WF_PACKAGE_1 | Paketierung des Zahlungsvorschlages gemäß Regeleditor im Customizing, wenn die regelnden Felder im Zahlungskopf enthalten sind (REGUH) |
| GET_WF_PACKAGE_2 | Paketierung des Zahlungsvorschlages gemäß Regeleditor im Customizing, wenn die regelnden Felder in der Zahlungsposition enthalten sind (REGUP) |
| GET_WF_PACKAGE_ACTORS | Zuteilung des Bearbeiters zum jeweiligen Arbeitspaket anhand der Zuordnung im Customizing (s.o.) |
| GET_WF_PACKAGE_DESCRIPTION | Generischer Aufbau der Arbeitspaketbeschreibung anhand der techn. Beschreibung des Feldnamens aus der Regel und der vorgegebenen Werte, z.B.: BUSAB = 01 wird zu "Buchhaltungs-Sachbearbeiter 01" |
| START_WF_POSTPROCESSING | Abschlußarbeiten, wenn alle Arbeitspakete bestätigt wurden: Starten des Zahllaufs inkl. Zahlungsträgererstellung und Druck |
Durch eine eigene BadI-Implementierung lassen sich alle oder einzelne Funktionen durch kundeneigenes Coding übersteuern.
